| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 645.00 | 32 120.00 | 8 525.00 | 40 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 094.00 | 35 652.00 | 11 442.00 | 47 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 659.00 | 67 772.00 | 60 887.00 | 128 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 431.00 | 9 608.00 | 213 823.00 | 223 431.00 |
BZ Autres créances | 77 646.00 | | 77 646.00 | 77 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 350 858.00 | | 350 858.00 | 350 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 591.00 | 9 608.00 | 834 983.00 | 844 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 250.00 | 77 380.00 | 895 870.00 | 973 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 459 906.00 | 410 096.00 | | 459 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 820.00 | 49 810.00 | | 114 820.00 |
DL TOTAL (I) | 583 525.00 | 468 706.00 | | 583 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 231.00 | 5 052.00 | | 26 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 438.00 | 36 860.00 | | 101 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 887.00 | 82 694.00 | | 139 887.00 |
EA Autres dettes | 44 788.00 | 44 848.00 | | 44 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 345.00 | 169 454.00 | | 312 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 870.00 | 638 159.00 | | 895 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 345.00 | 169 454.00 | | 312 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 083.00 | | 1 012 083.00 | 1 012 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 083.00 | | 1 012 083.00 | 1 012 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 297.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 864.00 | 5 567.00 | | 8 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 757.00 | 2 722.00 | | 2 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 417.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 417.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | 1 651.00 | | 3 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 461.00 | 1 651.00 | | 6 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 461.00 | -1 235.00 | | -3 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 905.00 | 10 000.00 | | 26 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 844.00 | 11 798.00 | | 34 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 519.00 | 780 728.00 | | 1 028 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 699.00 | 730 918.00 | | 913 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 820.00 | 49 810.00 | | 114 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 038.00 | 66 819.00 | | 55 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 111.00 | | 9 522.00 | 125 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 974.00 | 128 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 974.00 | 88 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 181.00 | | 9 522.00 | 85 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 484.00 | 17 279.00 | 2 991.00 | 53 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 484.00 | 17 279.00 | 2 991.00 | 53 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 701.00 | 4 340.00 | 2 433.00 | 7 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 701.00 | 4 340.00 | 2 433.00 | 7 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 701.00 | 4 340.00 | 2 433.00 | 7 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 340.00 | 2 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 215 751.00 | 215 751.00 | | 215 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VI Groupe et associés | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 593.00 | 308 593.00 | | 308 593.00 |
VW T.V.A. | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 345.00 | 312 345.00 | | 312 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 278.00 | 13 416.00 | | 12 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 601.00 | 3 264.00 | | 1 601.00 |
ST Autres comptes | 185 427.00 | 187 349.00 | | 185 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 450.00 | 48 287.00 | | 73 450.00 |
YT Sous‐traitance | 101 022.00 | 8 703.00 | | 101 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 277.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 452.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 426.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 975.00 | 13 842.00 | | 12 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 928.00 | 152 077.00 | | 201 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 434.00 | 46 525.00 | | 71 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 499.00 | 251 332.00 | | 361 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |