| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 322.00 | 52 015.00 | 8 307.00 | 60 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 977.00 | 92 660.00 | 45 317.00 | 137 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 368.00 | 12 981.00 | 148 387.00 | 161 368.00 |
BZ Autres créances | 184 632.00 | | 184 632.00 | 184 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 899 017.00 | | 899 017.00 | 899 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 977.00 | 12 981.00 | 1 234 996.00 | 1 247 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 954.00 | 105 641.00 | 1 280 313.00 | 1 385 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 724 346.00 | 665 347.00 | | 724 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 743.00 | 58 999.00 | | 94 743.00 |
DL TOTAL (I) | 827 889.00 | 733 146.00 | | 827 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 988.00 | 6 673.00 | | 7 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 505.00 | 298 931.00 | | 270 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 569.00 | 163 026.00 | | 125 569.00 |
EA Autres dettes | 48 363.00 | 44 788.00 | | 48 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 424.00 | 514 445.00 | | 452 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 313.00 | 1 247 591.00 | | 1 280 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 424.00 | 514 445.00 | | 452 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 856.00 | | 1 004 856.00 | 1 004 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 856.00 | | 1 004 856.00 | 1 004 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 726.00 | 3 420.00 | | 1 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 670.00 | 3 175.00 | | 27 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 138.00 | 3 175.00 | | 37 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 2 391.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 227.00 | 169.00 | | 10 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 538.00 | 2 560.00 | | 10 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 600.00 | 615.00 | | 26 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 150.00 | -42 659.00 | | 26 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 307.00 | 25 773.00 | | 28 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 625.00 | 979 956.00 | | 1 070 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 882.00 | 920 958.00 | | 975 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 743.00 | 58 999.00 | | 94 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 664.00 | 45 467.00 | | 47 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 237.00 | | | 157 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 260.00 | 137 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 260.00 | 101 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 217.00 | | | 117 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 368.00 | 5 324.00 | 5 033.00 | 92 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 368.00 | 5 324.00 | 5 033.00 | 92 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 111.00 | 27 240.00 | 27 370.00 | 13 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 111.00 | 27 240.00 | 27 370.00 | 13 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 111.00 | 27 240.00 | 27 370.00 | 13 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 740.00 | 4 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 505.00 | 270 505.00 | | 270 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 152 328.00 | 152 328.00 | | 152 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VB T. V. A. | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
VI Groupe et associés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 607.00 | 130 607.00 | | 130 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 820.00 | 349 820.00 | | 349 820.00 |
VW T.V.A. | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 424.00 | 452 424.00 | | 452 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 288.00 | 7 455.00 | | 9 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 416.00 | 4 444.00 | | 6 416.00 |
ST Autres comptes | 151 637.00 | 147 479.00 | | 151 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 755.00 | 88 432.00 | | 87 755.00 |
YT Sous‐traitance | 255 365.00 | 297 779.00 | | 255 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 055.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 123.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | 490.00 | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 957.00 | 7 944.00 | | 9 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 625.00 | 198 194.00 | | 208 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 541.00 | 107 626.00 | | 92 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 172.00 | 539 312.00 | | 501 172.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |