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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 945.00 | 44 313.00 | 10 632.00 | 54 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 282.00 | 48 056.00 | 13 227.00 | 61 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 237.00 | 92 368.00 | 64 869.00 | 157 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 942.00 | 13 111.00 | 360 831.00 | 373 942.00 |
BZ Autres créances | 139 788.00 | | 139 788.00 | 139 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 539 709.00 | | 539 709.00 | 539 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 195 833.00 | 13 111.00 | 1 182 722.00 | 1 195 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 070.00 | 105 479.00 | 1 247 591.00 | 1 353 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 665 347.00 | 574 726.00 | | 665 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 999.00 | 90 621.00 | | 58 999.00 |
DL TOTAL (I) | 733 146.00 | 674 147.00 | | 733 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 673.00 | 8 170.00 | | 6 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 027.00 | 7 787.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 931.00 | 250 875.00 | | 298 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 026.00 | 143 660.00 | | 163 026.00 |
EA Autres dettes | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 445.00 | 455 281.00 | | 514 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 591.00 | 1 129 428.00 | | 1 247 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 445.00 | 455 281.00 | | 514 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 530.00 | | 963 530.00 | 963 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 530.00 | | 963 530.00 | 963 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 420.00 | 6 330.00 | | 3 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 175.00 | 31 500.00 | | 3 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 175.00 | 31 944.00 | | 3 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | 1 178.00 | | 2 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | 1 178.00 | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | 30 766.00 | | 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -42 659.00 | 43 326.00 | | -42 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 773.00 | 31 112.00 | | 25 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 956.00 | 1 097 459.00 | | 979 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 958.00 | 1 006 838.00 | | 920 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 999.00 | 90 621.00 | | 58 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 467.00 | 35 858.00 | | 45 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 722.00 | | 26 745.00 | 131 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 157 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 117 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 702.00 | | 26 745.00 | 91 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |