| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 169.00 | | 1 062 169.00 | 1 062 169.00 |
BZ Autres créances | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CF Disponibilités | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 311.00 | | 1 089 311.00 | 1 089 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
CU Autres participations | 1 035 142.00 | | 1 035 142.00 | 1 035 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 852.00 | | | -60 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 048.00 | | | -23 048.00 |
DK Provisions réglementées | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
DL TOTAL (I) | 356 833.00 | | | 356 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 520.00 | | | 552 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 291.00 | | | 143 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
EA Autres dettes | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 478.00 | | | 732 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 311.00 | | | 1 089 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 780.00 | | | 318 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | | | 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 028.00 | | | -7 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340.00 | | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 516.00 | | | 111 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 564.00 | | | 134 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 048.00 | | | -23 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 973.00 | | | 1 095 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 973.00 | | | 1 095 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 706.00 | 7 029.00 | | 13 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 706.00 | 7 029.00 | | 13 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 029.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 935.00 | 126 935.00 | | 126 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 520.00 | 138 823.00 | 365 119.00 | 552 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 478.00 | 318 781.00 | 365 119.00 | 732 478.00 |