| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 788.00 | | 1 054 788.00 | 1 054 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
BZ Autres créances | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CF Disponibilités | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 860.00 | | 1 094 860.00 | 1 094 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
CU Autres participations | 1 035 142.00 | | 1 035 142.00 | 1 035 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 266.00 | -83 901.00 | | -96 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 661.00 | -12 365.00 | | 76 661.00 |
DK Provisions réglementées | 34 782.00 | 27 763.00 | | 34 782.00 |
DL TOTAL (I) | 435 176.00 | 351 496.00 | | 435 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 876.00 | 548 227.00 | | 463 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 798.00 | 146 138.00 | | 163 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 297.00 | 4 321.00 | | 7 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 645.00 | 14 907.00 | | 24 645.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 683.00 | 713 594.00 | | 659 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 860.00 | 1 065 091.00 | | 1 094 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 813.00 | 257 060.00 | | 288 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 118.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 378.00 | 517.00 | | 4 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 019.00 | 7 028.00 | | 7 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 019.00 | 7 028.00 | | 7 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 019.00 | -7 028.00 | | -7 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 174.00 | 128 848.00 | | 229 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 512.00 | 141 214.00 | | 152 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 661.00 | -12 365.00 | | 76 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 497.00 | | 292.00 | 1 054 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 497.00 | | 292.00 | 1 054 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 763.00 | 7 019.00 | | 27 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 763.00 | 7 019.00 | | 27 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 019.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 138.00 | 147 138.00 | | 147 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
UX Autres créances clients | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 876.00 | 93 006.00 | 370 870.00 | 463 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 016.00 | | | 83 016.00 |
VP Divers | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 683.00 | 288 813.00 | 370 870.00 | 659 683.00 |