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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 199.00 | 300 000.00 | 766 199.00 | 1 066 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 740.00 | 300 000.00 | 798 740.00 | 1 098 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
CU Autres participations | 1 035 142.00 | 300 000.00 | 735 142.00 | 1 035 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DG Autres réserves | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
DH Report à nouveau | | -19 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 682.00 | 84 995.00 | | -303 682.00 |
DK Provisions réglementées | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
DL TOTAL (I) | 216 850.00 | 520 533.00 | | 216 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 014.00 | 376 817.00 | | 287 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 821.00 | 166 470.00 | | 269 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 701.00 | | 3 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 347.00 | 20 102.00 | | 21 347.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 70.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 889.00 | 567 163.00 | | 581 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 740.00 | 1 087 696.00 | | 798 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 633.00 | 284 690.00 | | 390 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 417.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 170.00 | 211 453.00 | | 113 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 852.00 | 126 457.00 | | 416 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 682.00 | 84 995.00 | | -303 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 838.00 | 362.00 | | 1 065 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 838.00 | 362.00 | | 1 065 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 470.00 | 226 470.00 | | 226 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
UX Autres créances clients | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 015.00 | 95 759.00 | 191 256.00 | 287 015.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 397.00 | | | 88 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 889.00 | 390 633.00 | 191 256.00 | 581 889.00 |