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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 496.00 | | 1 054 496.00 | 1 054 496.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 091.00 | | 1 065 091.00 | 1 065 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
CU Autres participations | 1 035 142.00 | | 1 035 142.00 | 1 035 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 901.00 | | | -83 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 365.00 | | | -12 365.00 |
DK Provisions réglementées | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
DL TOTAL (I) | 351 496.00 | | | 351 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 227.00 | | | 548 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 138.00 | | | 146 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 594.00 | | | 713 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 091.00 | | | 1 065 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 060.00 | | | 257 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517.00 | | | 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 028.00 | | | -7 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 848.00 | | | 128 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 214.00 | | | 141 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 365.00 | | | -12 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 170.00 | | | 1 062 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 170.00 | | | 1 062 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 734.00 | 7 029.00 | | 20 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 640.00 | 129 640.00 | | 129 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 227.00 | 91 693.00 | 359 405.00 | 548 227.00 |
VP Divers | 671.00 | | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 595.00 | 257 061.00 | 359 405.00 | 713 595.00 |