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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 312.00 | 687.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 053.00 | 4 031.00 | 3 022.00 | 7 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 952.00 | 4 343.00 | 4 609.00 | 8 952.00 |
BT Marchandises | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BZ Autres créances | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CF Disponibilités | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 962.00 | 4 343.00 | 53 619.00 | 57 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 359.00 | 14 355.00 | | 14 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215.00 | 10 104.00 | | -215.00 |
DL TOTAL (I) | 15 244.00 | 25 459.00 | | 15 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 22.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 1 750.00 | | 2 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 878.00 | 45 318.00 | | 35 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 375.00 | 47 091.00 | | 38 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 619.00 | 72 550.00 | | 53 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 375.00 | 47 091.00 | | 38 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 126 665.00 | 3 927.00 | 130 592.00 | 126 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 665.00 | 3 927.00 | 130 592.00 | 126 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | 948.00 | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | 948.00 | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 171.00 | -948.00 | | -2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 880.00 | 160 643.00 | | 133 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 096.00 | 150 539.00 | | 134 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215.00 | 10 104.00 | | -215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | 2 552.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 2 552.00 | | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VW T.V.A. | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |