| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 262.00 | 4 494.00 | 4 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 388.00 | 20 918.00 | 54 471.00 | 75 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 878.00 | 25 828.00 | 114 051.00 | 139 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 102.00 | 47 008.00 | 182 094.00 | 229 102.00 |
BT Marchandises | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BZ Autres créances | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CF Disponibilités | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 121.00 | | 111 121.00 | 111 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 223.00 | 47 008.00 | 293 215.00 | 340 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 511.00 | | | -41 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 144.00 | -41 511.00 | | 89 144.00 |
DL TOTAL (I) | 48 634.00 | -40 511.00 | | 48 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 275.00 | 171 388.00 | | 132 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 92 702.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 840.00 | 26 328.00 | | 29 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 693.00 | 12 305.00 | | 28 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 588.00 | 20 710.00 | | 2 588.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 42 260.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 582.00 | 365 726.00 | | 244 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 215.00 | 325 215.00 | | 293 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 291.00 | 233 601.00 | | 152 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 192.00 | | 389 192.00 | 389 192.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 192.00 | | 389 192.00 | 389 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | 200.00 | | 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 123.00 | 1 874.00 | | 10 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 201.00 | 14 000.00 | | -4 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 207.00 | 71 179.00 | | 395 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 062.00 | 112 690.00 | | 306 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 144.00 | -41 511.00 | | 89 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 871.00 | | 9 309.00 | 225 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 079.00 | 229 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 079.00 | 215 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 066.00 | | 9 279.00 | 212 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 049.00 | | 30.00 | 9 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 085.00 | 34 800.00 | 1 878.00 | 14 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 197.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 020.00 | 34 604.00 | 1 878.00 | 14 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
UX Autres créances clients | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 275.00 | 39 984.00 | 92 291.00 | 132 275.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 343.00 | 17 264.00 | 9 079.00 | 26 343.00 |
VW T.V.A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 582.00 | 152 291.00 | 92 291.00 | 244 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 349.00 | 842.00 | | 4 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 797.00 | 10 735.00 | | 1 797.00 |
ST Autres comptes | 32 149.00 | 20 943.00 | | 32 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 023.00 | 27 091.00 | | 43 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 099.00 | 4 267.00 | | 18 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | 207.00 | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 559.00 | 1 049.00 | | 4 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 180.00 | 9 955.00 | | 73 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 945.00 | 18 395.00 | | 45 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 068.00 | 63 036.00 | | 95 068.00 |