| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 590.00 | 4 167.00 | 4 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 592.00 | 52 562.00 | 31 031.00 | 83 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 288.00 | 94 891.00 | 45 397.00 | 140 288.00 |
AX Avances et acomptes | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 384.00 | 148 043.00 | 109 341.00 | 257 384.00 |
BT Marchandises | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 188.00 | | 62 188.00 | 62 188.00 |
CF Disponibilités | 127 565.00 | | 127 565.00 | 127 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 776.00 | | 213 776.00 | 213 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 160.00 | 148 043.00 | 323 117.00 | 471 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 724.00 | 45 952.00 | | 3 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 024.00 | 107 773.00 | | 41 024.00 |
DL TOTAL (I) | 45 848.00 | 154 824.00 | | 45 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 310.00 | 31 430.00 | | 25 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 782.00 | 13 067.00 | | 11 782.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 70.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 268.00 | 144 566.00 | | 277 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 117.00 | 299 391.00 | | 323 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 864.00 | | 78 523.00 | 226 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 003.00 | 257 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 003.00 | 243 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 028.00 | | 78 523.00 | 213 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 293.00 | 29 250.00 | 12 499.00 | 131 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 703.00 | 29 250.00 | 12 499.00 | 130 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 059.00 | 63 980.00 | 9 079.00 | 73 059.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 268.00 | 277 268.00 | | 277 268.00 |