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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 590.00 | 4 167.00 | 4 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 086.00 | 52 523.00 | 22 563.00 | 75 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 942.00 | 78 179.00 | 59 763.00 | 137 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 864.00 | 131 293.00 | 95 571.00 | 226 864.00 |
BT Marchandises | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 56 830.00 | | 56 830.00 | 56 830.00 |
CF Disponibilités | 94 272.00 | | 94 272.00 | 94 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 819.00 | | 203 819.00 | 203 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 683.00 | 131 293.00 | 299 391.00 | 430 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 952.00 | 81 039.00 | | 45 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 773.00 | 164 913.00 | | 107 773.00 |
DL TOTAL (I) | 154 824.00 | 247 052.00 | | 154 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 430.00 | 32 437.00 | | 31 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 067.00 | 14 911.00 | | 13 067.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 27.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 566.00 | 78 164.00 | | 144 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 391.00 | 325 216.00 | | 299 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 566.00 | 78 164.00 | | 144 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 315.00 | | 1 048.00 | 227 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 226 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 980.00 | | 1 048.00 | 211 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 469.00 | 31 823.00 | | 99 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 879.00 | 31 823.00 | | 98 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 840.00 | 67 761.00 | 9 079.00 | 76 840.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 566.00 | 144 566.00 | | 144 566.00 |