| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 459.00 | 4 298.00 | 4 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 225.00 | 27 092.00 | 40 133.00 | 67 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 942.00 | 43 030.00 | 94 912.00 | 137 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 003.00 | 70 581.00 | 148 422.00 | 219 003.00 |
BT Marchandises | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
CF Disponibilités | 70 690.00 | | 70 690.00 | 70 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 352.00 | | 144 352.00 | 144 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 355.00 | 70 581.00 | 292 774.00 | 363 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
DH Report à nouveau | | -41 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 506.00 | 89 144.00 | | 83 506.00 |
DL TOTAL (I) | 132 139.00 | 48 634.00 | | 132 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 432.00 | 132 275.00 | | 92 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 284.00 | 29 840.00 | | 35 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 715.00 | 28 693.00 | | 32 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 588.00 | | |
EA Autres dettes | 204.00 | 1 185.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 635.00 | 244 582.00 | | 160 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 774.00 | 293 215.00 | | 292 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 888.00 | 152 291.00 | | 108 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 917.00 | | 484 917.00 | 484 917.00 |
FG Production vendue services | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 922.00 | | 490 922.00 | 490 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 185.00 | |
GE Autres charges | | | 22 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 357.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 252.00 | 10 123.00 | | 20 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 836.00 | 4 201.00 | | 8 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 836.00 | -4 201.00 | | -8 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 696.00 | 11 533.00 | | 25 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 674.00 | 395 207.00 | | 492 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 169.00 | 306 062.00 | | 409 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 506.00 | 89 144.00 | | 83 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 102.00 | | 11 348.00 | 229 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 447.00 | 219 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 447.00 | 205 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 267.00 | | 11 348.00 | 215 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 008.00 | 45 021.00 | 21 447.00 | 47 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 197.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 745.00 | 44 824.00 | 21 447.00 | 46 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | | | 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 432.00 | 40 686.00 | 51 746.00 | 92 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 344.00 | 38 265.00 | 9 079.00 | 47 344.00 |
VW T.V.A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 635.00 | 108 888.00 | 51 746.00 | 160 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 911.00 | 4 349.00 | | 4 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 518.00 | 1 797.00 | | 2 518.00 |
ST Autres comptes | 41 446.00 | 32 149.00 | | 41 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 952.00 | 43 023.00 | | 44 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 382.00 | 18 099.00 | | 30 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 002.00 | 210.00 | | 3 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 913.00 | 4 559.00 | | 7 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 825.00 | 73 180.00 | | 86 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 055.00 | 45 945.00 | | 41 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 297.00 | 95 068.00 | | 119 297.00 |