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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 432.00 | 15 422.00 | 51 009.00 | 66 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 691.00 | 15 422.00 | 255 269.00 | 270 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 272.00 | | 379 272.00 | 379 272.00 |
BZ Autres créances | 152 376.00 | | 152 376.00 | 152 376.00 |
CF Disponibilités | 222 938.00 | | 222 938.00 | 222 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 624.00 | | 765 624.00 | 765 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 314.00 | 15 422.00 | 1 028 892.00 | 1 044 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 621.00 | | | -97 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 798.00 | -97 621.00 | | -70 798.00 |
DL TOTAL (I) | -158 419.00 | -87 621.00 | | -158 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 945.00 | 44 191.00 | | 35 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 679.00 | 2 976.00 | | 151 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 220.00 | 332 029.00 | | 855 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 067.00 | 52 000.00 | | 54 067.00 |
EA Autres dettes | 90 400.00 | 194 203.00 | | 90 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 311.00 | 625 400.00 | | 1 187 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 892.00 | 537 779.00 | | 1 028 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 487.00 | | 102 063.00 | 171 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 859.00 | 270 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 859.00 | 66 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 100 000.00 | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 228.00 | | 2 063.00 | 67 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 714.00 | 8 335.00 | 1 626.00 | 8 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 714.00 | 8 335.00 | 1 626.00 | 8 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 220.00 | 855 220.00 | | 855 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
UX Autres créances clients | 378 517.00 | | | 378 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | | | 755.00 |
VB T. V. A. | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VC Groupe et associés | 126 131.00 | | | 126 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 272.00 | 7 018.00 | 28 254.00 | 35 272.00 |
VI Groupe et associés | 151 679.00 | 151 679.00 | | 151 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 944.00 | 542 685.00 | 9 259.00 | 551 944.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 311.00 | 1 159 058.00 | 28 254.00 | 1 187 311.00 |