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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 093.00 | 23 891.00 | 58 202.00 | 82 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 352.00 | 23 891.00 | 262 461.00 | 286 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 156.00 | | 498 156.00 | 498 156.00 |
BZ Autres créances | 297 218.00 | | 297 218.00 | 297 218.00 |
CF Disponibilités | 231 177.00 | | 231 177.00 | 231 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 784.00 | | 1 032 784.00 | 1 032 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 136.00 | 23 891.00 | 1 303 245.00 | 1 327 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 419.00 | -97 621.00 | | -168 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 138.00 | -70 798.00 | | -3 138.00 |
DL TOTAL (I) | -161 557.00 | -158 419.00 | | -161 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 254.00 | 35 945.00 | | 28 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 804.00 | 151 679.00 | | 223 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 077.00 | 855 220.00 | | 1 073 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 668.00 | 54 067.00 | | 63 668.00 |
EA Autres dettes | 76 000.00 | 90 400.00 | | 76 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 802.00 | 1 187 311.00 | | 1 464 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 245.00 | 1 028 892.00 | | 1 303 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 710.00 | 1 159 058.00 | | 1 443 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 674.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 223 804.00 | | | 223 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
FG Production vendue services | 556 019.00 | | 556 019.00 | 556 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 646.00 | | 561 646.00 | 561 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 635.00 | 540 306.00 | | 563 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 773.00 | 611 105.00 | | 566 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 138.00 | -70 798.00 | | -3 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 691.00 | | 15 661.00 | 270 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 432.00 | | 15 661.00 | 66 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 422.00 | 8 469.00 | | 15 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 422.00 | 8 469.00 | | 15 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 077.00 | 1 073 077.00 | | 1 073 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
UX Autres créances clients | 497 400.00 | | | 497 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | | | 755.00 |
VB T. V. A. | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
VC Groupe et associés | 264 058.00 | | | 264 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 254.00 | 7 161.00 | 21 093.00 | 28 254.00 |
VI Groupe et associés | 223 804.00 | 223 804.00 | | 223 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 866.00 | 801 607.00 | 9 259.00 | 810 866.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 802.00 | 1 443 710.00 | 21 093.00 | 1 464 802.00 |