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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 007.00 | 41 748.00 | 55 259.00 | 97 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 279.00 | 41 748.00 | 259 531.00 | 301 279.00 |
BT Marchandises | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 084.00 | | 636 084.00 | 636 084.00 |
BZ Autres créances | 570 803.00 | | 570 803.00 | 570 803.00 |
CF Disponibilités | 205 021.00 | | 205 021.00 | 205 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 146.00 | | 1 439 146.00 | 1 439 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 425.00 | 41 748.00 | 1 706 677.00 | 1 748 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 499.00 | -171 557.00 | | -153 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 376.00 | 18 058.00 | | 7 376.00 |
DL TOTAL (I) | -136 123.00 | -143 499.00 | | -136 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 786.00 | 23 567.00 | | 13 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 599.00 | 192 240.00 | | 364 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 825.00 | 1 110 989.00 | | 1 378 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 391.00 | 48 169.00 | | 38 391.00 |
EA Autres dettes | 47 200.00 | 61 600.00 | | 47 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 800.00 | 1 436 565.00 | | 1 842 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 677.00 | 1 293 066.00 | | 1 706 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 471.00 | 1 422 780.00 | | 1 836 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 474.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 364 599.00 | | | 364 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 365.00 | | 14 914.00 | 286 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 093.00 | | 14 914.00 | 82 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 294.00 | 9 454.00 | | 32 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 294.00 | 9 454.00 | | 32 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 825.00 | 1 378 825.00 | | 1 378 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UX Autres créances clients | 635 329.00 | 635 329.00 | | 635 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
VC Groupe et associés | 514 578.00 | 514 578.00 | | 514 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 786.00 | 7 456.00 | 6 330.00 | 13 786.00 |
VI Groupe et associés | 364 599.00 | 364 599.00 | | 364 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 260.00 | 1 240 260.00 | | 1 240 260.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 800.00 | 1 836 471.00 | 6 330.00 | 1 842 800.00 |