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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 093.00 | 32 294.00 | 49 799.00 | 82 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 365.00 | 32 294.00 | 254 071.00 | 286 365.00 |
BT Marchandises | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 400.00 | | 517 400.00 | 517 400.00 |
BZ Autres créances | 317 999.00 | | 317 999.00 | 317 999.00 |
CF Disponibilités | 178 223.00 | | 178 223.00 | 178 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 995.00 | | 1 030 995.00 | 1 030 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 361.00 | 32 294.00 | 1 293 066.00 | 1 325 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 557.00 | -168 419.00 | | -171 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 058.00 | -3 138.00 | | 18 058.00 |
DL TOTAL (I) | -143 499.00 | -161 557.00 | | -143 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 567.00 | 28 254.00 | | 23 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 240.00 | 223 804.00 | | 192 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 989.00 | 1 073 077.00 | | 1 110 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 169.00 | 63 688.00 | | 48 169.00 |
EA Autres dettes | 61 600.00 | 76 000.00 | | 61 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 565.00 | 1 464 822.00 | | 1 436 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 066.00 | 1 303 265.00 | | 1 293 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 780.00 | 1 443 729.00 | | 1 422 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
FG Production vendue services | 629 368.00 | -810.00 | 628 558.00 | 629 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 320.00 | -810.00 | 633 510.00 | 634 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 770.00 | 563 635.00 | | 642 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 711.00 | 566 773.00 | | 624 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 058.00 | -3 138.00 | | 18 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 352.00 | | 13.00 | 286 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 093.00 | | | 82 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 259.00 | | 13.00 | 9 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 891.00 | 8 403.00 | | 23 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 891.00 | 8 403.00 | | 23 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 989.00 | 1 110 989.00 | | 1 110 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UX Autres créances clients | 516 645.00 | 516 645.00 | | 516 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VC Groupe et associés | 293 899.00 | 293 899.00 | | 293 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 093.00 | 7 307.00 | 13 786.00 | 21 093.00 |
VI Groupe et associés | 192 240.00 | 192 240.00 | | 192 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 494.00 | 857 494.00 | | 857 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 565.00 | 1 422 780.00 | 13 786.00 | 1 436 565.00 |