| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 455.00 | 339.00 | 3 115.00 | 3 455.00 |
BF Prêts | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 454 919.00 | 339.00 | 10 454 579.00 | 10 454 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
BZ Autres créances | 86 127.00 | | 86 127.00 | 86 127.00 |
CF Disponibilités | 161 192.00 | | 161 192.00 | 161 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 349.00 | | 273 349.00 | 273 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 728 268.00 | 339.00 | 10 727 928.00 | 10 728 268.00 |
CU Autres participations | 10 430 999.00 | | 10 430 999.00 | 10 430 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 594 331.00 | -89 217.00 | | 594 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 787.00 | 693 548.00 | | 611 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 118.00 | 704 331.00 | | 1 316 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 815 597.00 | 4 526 559.00 | | 3 815 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 202.00 | 52 366.00 | | 65 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 886.00 | 4 807.00 | | 19 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 5 500 394.00 | 5 237 876.00 | | 5 500 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 406 079.00 | 9 821 608.00 | | 9 406 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 727 929.00 | 10 525 939.00 | | 10 727 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 921.00 | | 178 921.00 | 178 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 921.00 | | 178 921.00 | 178 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 732.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 041.00 | -101 436.00 | | -114 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 450.00 | 1 109 057.00 | | 1 031 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 663.00 | 415 508.00 | | 419 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 787.00 | 693 548.00 | | 611 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 220 000.00 | | 234 920.00 | 10 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 451 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 454 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220 000.00 | | 231 465.00 | 10 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 202.00 | 65 202.00 | | 65 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
UP Prêts | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
UX Autres créances clients | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
VB T. V. A. | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 815 597.00 | 740 264.00 | 3 075 333.00 | 3 815 597.00 |
VI Groupe et associés | 5 484 227.00 | 5 484 227.00 | | 5 484 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 357.00 | | | 726 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 548.00 | 132 548.00 | | 132 548.00 |
VW T.V.A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 406 079.00 | 6 330 746.00 | 3 075 333.00 | 9 406 079.00 |