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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 143.00 | 16 716.00 | 27 427.00 | 44 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 666 601.00 | 18 166.00 | 10 648 434.00 | 10 666 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 465.00 | | 128 465.00 | 128 465.00 |
BZ Autres créances | 1 937 260.00 | | 1 937 260.00 | 1 937 260.00 |
CF Disponibilités | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 859.00 | | 2 094 859.00 | 2 094 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 761 461.00 | 18 166.00 | 12 743 294.00 | 12 761 461.00 |
CU Autres participations | 10 620 987.00 | | 10 620 987.00 | 10 620 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 647 979.00 | 1.00 | | 2 647 979.00 |
DG Autres réserves | | 2 485 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 276.00 | 162 068.00 | | -309 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 703.00 | 2 757 979.00 | | 2 448 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 383.00 | 1 672 061.00 | | 1 513 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 180.00 | 74 384.00 | | 62 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 719.00 | 127 571.00 | | 53 719.00 |
EA Autres dettes | 8 665 301.00 | 8 246 235.00 | | 8 665 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 294 591.00 | 10 120 252.00 | | 10 294 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 743 295.00 | 12 878 231.00 | | 12 743 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 753 947.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 963.00 | | 337 963.00 | 337 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 963.00 | | 337 963.00 | 337 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 782.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 6 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 6 000.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 179.00 | 1.00 | | 596 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 179.00 | | | 596 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571 179.00 | 6 000.00 | | -571 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 355.00 | -101 484.00 | | -110 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 558.00 | 827 352.00 | | 974 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 834.00 | 665 284.00 | | 1 283 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 276.00 | 162 068.00 | | -309 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 676 742.00 | | 586 120.00 | 10 676 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596 100.00 | 10 621 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 261.00 | 10 666 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | 44 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630 988.00 | | 586 120.00 | 10 630 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 545.00 | 7 782.00 | 161.00 | 10 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 095.00 | 7 782.00 | 161.00 | 9 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 180.00 | 62 180.00 | | 62 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 128 466.00 | 128 466.00 | | 128 466.00 |
VB T. V. A. | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VC Groupe et associés | 464 235.00 | 204 697.00 | 259 539.00 | 464 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 383.00 | 748 950.00 | 764 433.00 | 1 513 383.00 |
VI Groupe et associés | 8 611 853.00 | 42 750.00 | 8 569 103.00 | 8 611 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 679.00 | | | 233 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397 466.00 | 411 136.00 | 986 330.00 | 1 397 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 800.00 | 822 932.00 | 1 245 869.00 | 2 068 800.00 |
VW T.V.A. | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 294 591.00 | 961 055.00 | 9 333 536.00 | 10 294 591.00 |