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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 369.00 | 1 080.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 564.00 | 1 788.00 | 3 776.00 | 5 564.00 |
BF Prêts | 893 521.00 | | 893 521.00 | 893 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 331 534.00 | 2 157.00 | 11 329 376.00 | 11 331 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 804.00 | | 116 804.00 | 116 804.00 |
BZ Autres créances | 88 671.00 | | 88 671.00 | 88 671.00 |
CF Disponibilités | 86 572.00 | | 86 572.00 | 86 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 462.00 | | 333 462.00 | 333 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 664 997.00 | 2 157.00 | 11 662 839.00 | 11 664 997.00 |
CU Autres participations | 10 430 999.00 | | 10 430 999.00 | 10 430 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 611 786.00 | | | 611 786.00 |
DH Report à nouveau | 594 331.00 | 594 331.00 | | 594 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 221.00 | 611 786.00 | | 510 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 338.00 | 1 316 117.00 | | 1 826 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 687.00 | 5 732.00 | | 13 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 687.00 | 5 732.00 | | 13 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 087 693.00 | 3 815 596.00 | | 3 087 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 341.00 | 65 202.00 | | 86 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 636.00 | 19 885.00 | | 78 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 531.00 | 5 000.00 | | 7 531.00 |
EA Autres dettes | 6 562 611.00 | 5 500 394.00 | | 6 562 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 822 813.00 | 9 406 079.00 | | 9 822 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 662 839.00 | 10 727 928.00 | | 11 662 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 043.00 | 740 264.00 | | 742 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 845.00 | | 279 845.00 | 279 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 845.00 | | 279 845.00 | 279 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 955.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 890.00 | 2 170.00 | | 20 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 687.00 | -114 041.00 | | -119 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 552.00 | 1 031 449.00 | | 1 087 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 331.00 | 419 662.00 | | 577 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 221.00 | 611 786.00 | | 510 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 630.00 | 5 919.00 | | 10 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 454 919.00 | | 903 080.00 | 10 454 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 465.00 | 11 324 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 465.00 | 11 331 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455.00 | | 2 109.00 | 3 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 451 464.00 | | 899 521.00 | 10 451 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339.00 | 1 817.00 | | 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339.00 | 1 448.00 | | 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 732.00 | 7 955.00 | | 5 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 732.00 | 7 955.00 | | 5 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 341.00 | 86 341.00 | | 86 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UP Prêts | 893 521.00 | 893 521.00 | | 893 521.00 |
UX Autres créances clients | 116 804.00 | | | 116 804.00 |
VB T. V. A. | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 087 693.00 | 754 404.00 | 2 333 289.00 | 3 087 693.00 |
VI Groupe et associés | 6 562 427.00 | 6 562 427.00 | | 6 562 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 264.00 | | | 740 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 095.00 | 1 102 095.00 | | 1 102 095.00 |
VW T.V.A. | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 822 813.00 | 7 489 524.00 | 2 333 289.00 | 9 822 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | 784.00 | | 1 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 709.00 | 7 920.00 | | 9 709.00 |
ST Autres comptes | 42 616.00 | 45 633.00 | | 42 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 630.00 | 5 919.00 | | 10 630.00 |
YT Sous‐traitance | 651.00 | | | 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 276 247.00 | 212 500.00 | | 276 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 387.00 | 784.00 | | 2 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 029.00 | 36 872.00 | | 63 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 833.00 | 51 849.00 | | 66 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 225.00 | 266 054.00 | | 329 225.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |