| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 874.00 | 5 333.00 | 541.00 | 5 874.00 |
BF Prêts | 1 648 321.00 | | 1 648 321.00 | 1 648 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 168 645.00 | 6 783.00 | 12 161 862.00 | 12 168 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 694.00 | | 185 694.00 | 185 694.00 |
BZ Autres créances | 164 673.00 | | 164 673.00 | 164 673.00 |
CF Disponibilités | 133 780.00 | | 133 780.00 | 133 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 658.00 | | 485 658.00 | 485 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 654 304.00 | 6 783.00 | 12 647 521.00 | 12 654 304.00 |
CU Autres participations | 10 512 999.00 | | 10 512 999.00 | 10 512 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 186 662.00 | 1 716 339.00 | | 2 186 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 248.00 | 470 324.00 | | 299 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 911.00 | 2 296 663.00 | | 2 595 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 893.00 | 2 342 668.00 | | 1 891 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 283.00 | 75 537.00 | | 123 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 550.00 | 97 926.00 | | 91 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 944 882.00 | 7 463 112.00 | | 7 944 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 051 610.00 | 9 984 243.00 | | 10 051 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 647 521.00 | 12 280 906.00 | | 12 647 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 109.00 | 947 465.00 | | 674 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 662.00 | | 432 662.00 | 432 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 662.00 | | 432 662.00 | 432 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 549.00 | -119 629.00 | | -104 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 387.00 | 1 222 519.00 | | 1 038 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 139.00 | 752 195.00 | | 739 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 248.00 | 470 323.00 | | 299 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 519 338.00 | | 929 307.00 | 11 519 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 000.00 | 12 161 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 000.00 | 12 168 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 564.00 | | 310.00 | 5 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 512 323.00 | | 928 996.00 | 11 512 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 092.00 | 1 690.00 | | 5 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 642.00 | 1 690.00 | | 3 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 283.00 | 123 283.00 | | 123 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
UP Prêts | 1 648 321.00 | 1 648 321.00 | | 1 648 321.00 |
UX Autres créances clients | 185 694.00 | 185 694.00 | | 185 694.00 |
VB T. V. A. | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 893.00 | 459 274.00 | 1 432 618.00 | 1 891 893.00 |
VI Groupe et associés | 7 944 882.00 | 8.00 | | 7 944 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 063.00 | | | 445 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 897.00 | 107 897.00 | | 107 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 200.00 | 2 000 200.00 | | 2 000 200.00 |
VW T.V.A. | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 051 610.00 | 674 109.00 | 1 432 618.00 | 10 051 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | 3 040.00 | | 1 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 510.00 | 8 370.00 | | 15 510.00 |
ST Autres comptes | 134 637.00 | 110 755.00 | | 134 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 476.00 | 183.00 | | 19 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 650.00 | 10 601.00 | | 2 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 931.00 | 331 740.00 | | 231 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | 649.00 | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 607.00 | 3 689.00 | | 2 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 394.00 | 69 134.00 | | 104 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 116.00 | 79 995.00 | | 69 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 555.00 | 451 049.00 | | 401 555.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |