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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 711.00 | 6 159.00 | -4 448.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 153.00 | 6 159.00 | 378 994.00 | 385 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CF Disponibilités | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 252.00 | 6 159.00 | 399 093.00 | 405 252.00 |
CU Autres participations | 383 442.00 | | 383 442.00 | 383 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -102.00 | -219.00 | | -102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 454.00 | 117.00 | | 31 454.00 |
DL TOTAL (I) | 131 351.00 | 99 897.00 | | 131 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 611.00 | 170 000.00 | | 147 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 779.00 | 122 979.00 | | 118 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | 1 800.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 741.00 | 294 779.00 | | 267 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 093.00 | 394 677.00 | | 399 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 113.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 940.00 | 9 113.00 | | 41 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 485.00 | 8 996.00 | | 10 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 454.00 | 117.00 | | 31 454.00 |