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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 153.00 | 1 711.00 | 383 442.00 | 385 153.00 |
BZ Autres créances | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CF Disponibilités | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 665.00 | 1 711.00 | 394 953.00 | 396 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 383 442.00 | | 383 442.00 | 383 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 442.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 892.00 | 84 288.00 | | 93 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 571.00 | 15 162.00 | | 8 571.00 |
DK Provisions réglementées | 13 442.00 | 13 167.00 | | 13 442.00 |
DL TOTAL (I) | 225 905.00 | 217 059.00 | | 225 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 296.00 | 76 210.00 | | 51 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 040.00 | 116 438.00 | | 116 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 140.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713.00 | 1 102.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 049.00 | 194 890.00 | | 169 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 953.00 | 411 949.00 | | 394 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 040.00 | | | 116 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274.00 | 2 427.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 2 427.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -2 427.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 002.00 | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 045.00 | 22 305.00 | | 12 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474.00 | 7 144.00 | | 3 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 571.00 | 15 162.00 | | 8 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 153.00 | | | 385 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 442.00 | | | 383 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 167.00 | 274.00 | | 13 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 167.00 | 274.00 | | 13 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VC Groupe et associés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 296.00 | 25 401.00 | 25 895.00 | 51 296.00 |
VI Groupe et associés | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 049.00 | 143 154.00 | 25 895.00 | 169 049.00 |