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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 153.00 | 12 451.00 | 372 701.00 | 385 153.00 |
BZ Autres créances | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
CF Disponibilités | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 922.00 | 12 451.00 | 408 470.00 | 420 922.00 |
CU Autres participations | 383 442.00 | 10 740.00 | 372 701.00 | 383 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 216.00 | 1 572.00 | | 3 216.00 |
DG Autres réserves | 61 006.00 | 29 779.00 | | 61 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 506.00 | 32 871.00 | | 24 506.00 |
DL TOTAL (I) | 188 729.00 | 164 223.00 | | 188 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 648.00 | 124 618.00 | | 100 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 834.00 | 117 986.00 | | 116 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 170.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178.00 | 987.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 740.00 | 244 762.00 | | 219 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 470.00 | 408 985.00 | | 408 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 530.00 | 143 757.00 | | 143 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 834.00 | | | 116 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 781.00 | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 258.00 | 42 081.00 | | 32 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 751.00 | 9 210.00 | | 7 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 506.00 | 32 871.00 | | 24 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 153.00 | | | 385 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 442.00 | | | 383 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390.00 | 320.00 | | 1 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | 320.00 | | 1 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 052.00 | 2 688.00 | | 8 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 052.00 | 2 688.00 | | 8 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 648.00 | 24 437.00 | 76 210.00 | 100 648.00 |
VI Groupe et associés | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 740.00 | 143 530.00 | 76 210.00 | 219 740.00 |