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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 711.00 | 9 442.00 | -7 731.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 153.00 | 9 442.00 | 375 710.00 | 385 153.00 |
BZ Autres créances | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CF Disponibilités | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 428.00 | 9 442.00 | 408 985.00 | 418 428.00 |
CU Autres participations | 383 442.00 | | 383 442.00 | 383 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DG Autres réserves | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
DH Report à nouveau | | -102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 871.00 | 31 454.00 | | 32 871.00 |
DL TOTAL (I) | 164 223.00 | 131 351.00 | | 164 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 618.00 | 147 611.00 | | 124 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 986.00 | 118 779.00 | | 117 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 600.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987.00 | 750.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 762.00 | 267 741.00 | | 244 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 985.00 | 399 093.00 | | 408 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 757.00 | 143 122.00 | | 143 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 550.00 | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 081.00 | 41 940.00 | | 42 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 210.00 | 10 485.00 | | 9 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 871.00 | 31 454.00 | | 32 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 153.00 | | | 385 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 442.00 | | | 383 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 159.00 | 3 283.00 | | 6 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 159.00 | 3 283.00 | | 6 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VC Groupe et associés | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 618.00 | 23 613.00 | 101 004.00 | 124 618.00 |
VI Groupe et associés | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 762.00 | 143 757.00 | 101 004.00 | 244 762.00 |