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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 729.00 | 9 924.00 | 18 806.00 | 28 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 730.00 | 9 924.00 | 3 713 806.00 | 3 723 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 950.00 | | 150 950.00 | 150 950.00 |
BZ Autres créances | 499 577.00 | | 499 577.00 | 499 577.00 |
CF Disponibilités | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 927.00 | | 765 927.00 | 765 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 657.00 | 9 924.00 | 4 479 733.00 | 4 489 657.00 |
CU Autres participations | 3 695 001.00 | | 3 695 001.00 | 3 695 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
DH Report à nouveau | 216 528.00 | | | 216 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 830.00 | | | 3 233 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 309.00 | | | 1 193 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 903.00 | | | 1 245 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 733.00 | | | 4 479 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 154.00 | | | 52 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 170.00 | | 256 170.00 | 256 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 170.00 | | 256 170.00 | 256 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 979.00 | | | 255 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 073.00 | | | 250 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 876.00 | | 402 854.00 | 3 320 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 695 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 723 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292 147.00 | | 402 854.00 | 3 292 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 178.00 | 5 746.00 | | 4 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178.00 | 5 746.00 | | 4 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 150 950.00 | | | 150 950.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 494 673.00 | | | 494 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 309.00 | 1 193 309.00 | | 1 193 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 527.00 | 650 527.00 | | 650 527.00 |
VW T.V.A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 903.00 | 1 245 903.00 | | 1 245 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
ST Autres comptes | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |