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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 704.00 | 1 238.00 | 466.00 | 1 704.00 |
040 Immobilisations financières | 260 350.00 | | 260 350.00 | 260 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 054.00 | 1 238.00 | 260 816.00 | 262 054.00 |
072 Créances – Autres | 75 294.00 | | 75 294.00 | 75 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
084 Disponibilités | 1 312 962.00 | | 1 312 962.00 | 1 312 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 288 256.00 | | 3 288 256.00 | 3 288 256.00 |
110 Total général Actif | 3 550 310.00 | 1 238.00 | 3 549 072.00 | 3 550 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | 445 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 474 862.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 71 827.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 549 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 371.00 | | | 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
252 Charges sociales | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 241.00 | | | -21 241.00 |
280 Produits financiers | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
294 Charges financières | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 243.00 | | | -41 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 905.00 | | | 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 067.00 | | | 1 067.00 |