| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AP Constructions | 179 300.00 | 37 432.00 | 141 868.00 | 179 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905.00 | 829.00 | 75.00 | 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254 050.00 | | 254 050.00 | 254 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 555.00 | 132 964.00 | 516 590.00 | 649 555.00 |
BZ Autres créances | 365 070.00 | | 365 070.00 | 365 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 275 248.00 | | 1 275 248.00 | 1 275 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 540 318.00 | | 3 540 318.00 | 3 540 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 873.00 | 132 964.00 | 4 056 908.00 | 4 189 873.00 |
CU Autres participations | 196 100.00 | 94 703.00 | 101 397.00 | 196 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
DH Report à nouveau | 890 658.00 | 915 808.00 | | 890 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 903.00 | -25 151.00 | | -25 903.00 |
DL TOTAL (I) | 3 935 063.00 | 3 960 966.00 | | 3 935 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 221.00 | 563 373.00 | | 117 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 2 718.00 | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099.00 | 126 881.00 | | 2 099.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 87.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 846.00 | 693 060.00 | | 121 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 908.00 | 4 654 026.00 | | 4 056 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 846.00 | 693 060.00 | | 121 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 082.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 3 608 700.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 3 608 776.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 005.00 | 3 498 901.00 | | 3 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | 3 498 991.00 | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 405.00 | 109 785.00 | | 9 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 872.00 | 3 643 451.00 | | 58 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 776.00 | 3 668 601.00 | | 84 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 903.00 | -25 151.00 | | -25 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 126.00 | | 3 750.00 | 678 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 321.00 | 649 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 321.00 | 199 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 726.00 | | | 231 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 400.00 | | 3 750.00 | 446 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 495.00 | 23 612.00 | 28 846.00 | 43 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 495.00 | 23 612.00 | 28 846.00 | 43 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 117 221.00 | 117 221.00 | | 117 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 474.00 | 361 474.00 | | 361 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 070.00 | 365 070.00 | | 365 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 846.00 | 121 846.00 | | 121 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | 1 173.00 | | 2 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 275.00 | 26 572.00 | | 28 275.00 |
ST Autres comptes | 11 358.00 | 9 142.00 | | 11 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 673.00 | 3 072.00 | | 3 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 842.00 | 1 173.00 | | 2 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 500.00 | 1 659.00 | | 2 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 298.00 | 7 773.00 | | 6 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 306.00 | 38 787.00 | | 43 306.00 |