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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
040 Immobilisations financières | 257 300.00 | | 257 300.00 | 257 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 205.00 | 905.00 | 257 300.00 | 258 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 228 876.00 | | 228 876.00 | 228 876.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
084 Disponibilités | 1 205 231.00 | | 1 205 231.00 | 1 205 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 335 907.00 | | 3 335 907.00 | 3 335 907.00 |
110 Total général Actif | 3 594 112.00 | 905.00 | 3 593 207.00 | 3 594 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | 444 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 516 105.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 71 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 593 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
242 Autres charges externes. | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
252 Charges sociales | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 014.00 | | | -45 014.00 |
280 Produits financiers | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222 312.00 | | | 222 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 649 555.00 | | | 649 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 394 600.00 | | | 394 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 168.00 | | | 1 168.00 |