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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 51.00 | 731.00 | 782.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 1 252.00 | 3 248.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 393.00 | 36 129.00 | 76 265.00 | 112 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 990.00 | 37 432.00 | 302 558.00 | 339 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BT Marchandises | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 118.00 | | 85 118.00 | 85 118.00 |
BZ Autres créances | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 256 558.00 | | 256 558.00 | 256 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 732.00 | | 428 732.00 | 428 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 722.00 | 37 432.00 | 731 291.00 | 768 722.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 265.00 | | | 254 265.00 |
DL TOTAL (I) | 284 265.00 | | | 284 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 586.00 | | | 242 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 998.00 | | | 160 998.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 026.00 | | | 447 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 291.00 | | | 731 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 459.00 | | | 247 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 354 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 339 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 116 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 329.00 | 1 898.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 279.00 | 1 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 804.00 | 92 804.00 | | 92 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 85 118.00 | | | 85 118.00 |
VB T. V. A. | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 586.00 | 43 019.00 | 169 000.00 | 242 586.00 |
VI Groupe et associés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 797.00 | | | 292 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 437.00 | 102 237.00 | 2 200.00 | 104 437.00 |
VW T.V.A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 026.00 | 247 459.00 | 169 000.00 | 447 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
ST Autres comptes | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 084.00 | | | 85 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 043.00 | | | 115 043.00 |