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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 322.00 | 1 505.00 | 23 817.00 | 25 322.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 897.00 | 8 559.00 | 2 338.00 | 10 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 095.00 | 224 713.00 | 190 382.00 | 415 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 629.00 | 234 777.00 | 638 852.00 | 873 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
BT Marchandises | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 970.00 | | 181 970.00 | 181 970.00 |
BZ Autres créances | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
CF Disponibilités | 83 653.00 | | 83 653.00 | 83 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 671.00 | | 324 671.00 | 324 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 300.00 | 234 777.00 | 963 523.00 | 1 198 300.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 211 251.00 | | | 211 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 872.00 | | | 82 872.00 |
DL TOTAL (I) | 317 123.00 | | | 317 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 581.00 | | | 380 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 774.00 | | | 94 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 919.00 | | | 165 919.00 |
EA Autres dettes | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 400.00 | | | 646 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 523.00 | | | 963 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 272.00 | | | 389 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 505.00 | | 43 874.00 | 849 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 750.00 | 873 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 750.00 | 425 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 322.00 | | | 445 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 869.00 | | 43 874.00 | 401 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 220.00 | 75 940.00 | 7 384.00 | 166 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 680.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 395.00 | 75 260.00 | 7 384.00 | 165 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 774.00 | 94 774.00 | | 94 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 771.00 | 86 771.00 | | 86 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 181 970.00 | 181 970.00 | | 181 970.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 581.00 | 123 453.00 | 245 504.00 | 380 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 292.00 | | | 122 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 166.00 | 224 966.00 | 2 200.00 | 227 166.00 |
VW T.V.A. | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 400.00 | 389 272.00 | 245 504.00 | 646 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
ST Autres comptes | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
YT Sous‐traitance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 674.00 | | | 104 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 416.00 | | | 95 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |