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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 322.00 | 825.00 | 24 497.00 | 25 322.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 897.00 | 7 196.00 | 3 701.00 | 10 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 971.00 | 158 199.00 | 232 772.00 | 390 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 505.00 | 166 220.00 | 683 285.00 | 849 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BT Marchandises | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 519.00 | | 193 519.00 | 193 519.00 |
BZ Autres créances | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 328.00 | | 354 328.00 | 354 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 833.00 | 166 220.00 | 1 037 613.00 | 1 203 833.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 276.00 | | | 203 276.00 |
DH Report à nouveau | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 418.00 | | | 91 418.00 |
DL TOTAL (I) | 334 251.00 | | | 334 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 925.00 | | | 502 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 506.00 | | | 154 506.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 362.00 | | | 703 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 613.00 | | | 1 037 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 919.00 | | | 322 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 016.00 | | 335 540.00 | 564 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 051.00 | 849 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 051.00 | 401 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 282.00 | | 202 040.00 | 243 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 419.00 | | 133 500.00 | 318 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 302.00 | 64 969.00 | 50 051.00 | 151 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 43.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 520.00 | 64 926.00 | 50 051.00 | 150 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 193 519.00 | 193 519.00 | | 193 519.00 |
VB T. V. A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 925.00 | 122 482.00 | 334 065.00 | 502 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 250.00 | | | 296 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 028.00 | | | 71 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 643.00 | 232 443.00 | 2 200.00 | 234 643.00 |
VW T.V.A. | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 362.00 | 322 919.00 | 334 065.00 | 703 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
ST Autres comptes | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 872.00 | | | 86 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 746.00 | | | 92 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |