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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 282.00 | 572.00 | 22 710.00 | 23 282.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 223.00 | 3 712.00 | 2 511.00 | 6 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 361.00 | 102 049.00 | 130 312.00 | 232 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 181.00 | 106 333.00 | 377 848.00 | 484 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BT Marchandises | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 826.00 | | 150 826.00 | 150 826.00 |
BZ Autres créances | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 208 937.00 | | 208 937.00 | 208 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 263.00 | | 480 263.00 | 480 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 443.00 | 106 333.00 | 858 110.00 | 964 443.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 215 265.00 | | | 215 265.00 |
DH Report à nouveau | 126 030.00 | | | 126 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 011.00 | | | 144 011.00 |
DL TOTAL (I) | 518 306.00 | | | 518 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 442.00 | | | 177 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 213.00 | | | 126 213.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 804.00 | | | 339 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 110.00 | | | 858 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 213.00 | | | 222 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 579.00 | | 61 101.00 | 449 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 484 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 238 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 282.00 | | | 243 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 983.00 | | 61 101.00 | 203 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 455.00 | 49 157.00 | 22 278.00 | 79 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 261.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 143.00 | 48 896.00 | 22 278.00 | 79 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 150 781.00 | 150 781.00 | | 150 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 442.00 | 59 851.00 | 117 591.00 | 177 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 097.00 | | | 59 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 119.00 | 196 919.00 | 2 200.00 | 199 119.00 |
VW T.V.A. | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 804.00 | 222 213.00 | 117 591.00 | 339 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
ST Autres comptes | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
YT Sous‐traitance | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 926.00 | | | 95 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 620.00 | | | 93 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |