| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 095.00 | | 133 095.00 | 133 095.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 478.00 | 8 010.00 | 8 468.00 | 16 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 868.00 | 9 331.00 | 13 536.00 | 22 868.00 |
040 Immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 635.00 | 17 341.00 | 159 294.00 | 176 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
072 Créances – Autres | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
084 Disponibilités | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 849.00 | | 41 849.00 | 41 849.00 |
110 Total général Actif | 218 485.00 | 17 341.00 | 201 144.00 | 218 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 799.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 478 976.00 | | | 478 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
230 Autres produits | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 146.00 | | | 492 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96.00 | | | 96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 880.00 | | | 180 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 265.00 | | | -7 265.00 |
242 Autres charges externes. | 99 902.00 | | | 99 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 380.00 | | | 155 380.00 |
252 Charges sociales | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
262 Autres charges | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 735.00 | | | 483 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
294 Charges financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 133 095.00 | | | 133 095.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 635.00 | | | 176 635.00 |