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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 095.00 | | 133 095.00 | 133 095.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 579.00 | 35 890.00 | 25 689.00 | 61 579.00 |
040 Immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 347.00 | 52 369.00 | 162 978.00 | 215 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
072 Créances – Autres | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
084 Disponibilités | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 939.00 | | 53 939.00 | 53 939.00 |
110 Total général Actif | 269 286.00 | 52 369.00 | 216 917.00 | 269 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 361.00 | 315 690.00 | | 287 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 367.00 | 25 832.00 | | 61 367.00 |
230 Autres produits | 3 958.00 | 4 361.00 | | 3 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 686.00 | 345 883.00 | | 352 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 741.00 | 126 638.00 | | 127 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 764.00 | 454.00 | | 764.00 |
242 Autres charges externes. | 73 975.00 | 69 761.00 | | 73 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | 3 168.00 | | 5 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 902.00 | 118 035.00 | | 123 902.00 |
252 Charges sociales | 21 038.00 | 12 583.00 | | 21 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 356.00 | 6 037.00 | | 7 356.00 |
262 Autres charges | 493.00 | 815.00 | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 845.00 | 337 491.00 | | 360 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 159.00 | 8 392.00 | | -8 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 873.00 | 1 000.00 | | 5 873.00 |
294 Charges financières | 1 291.00 | 1 773.00 | | 1 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 232.00 | 758.00 | | 2 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 809.00 | 6 861.00 | | -5 809.00 |