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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 095.00 | | 133 095.00 | 133 095.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 343.00 | 16 789.00 | 17 554.00 | 34 343.00 |
040 Immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 111.00 | 33 267.00 | 154 843.00 | 188 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
072 Créances – Autres | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
084 Disponibilités | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 776.00 | | 91 776.00 | 91 776.00 |
110 Total général Actif | 279 887.00 | 33 267.00 | 246 620.00 | 279 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 295.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 985.00 | 418 519.00 | | 497 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 101.00 | 4 183.00 | | 1 101.00 |
230 Autres produits | 7 436.00 | 5 100.00 | | 7 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 522.00 | 427 801.00 | | 506 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 146.00 | 145 867.00 | | 178 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -173.00 | -1 630.00 | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 74 037.00 | 70 958.00 | | 74 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 932.00 | 7 469.00 | | 6 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 014.00 | 118 969.00 | | 144 014.00 |
252 Charges sociales | 33 935.00 | 28 932.00 | | 33 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 164.00 | 8 762.00 | | 7 164.00 |
262 Autres charges | 1 117.00 | 1 783.00 | | 1 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 172.00 | 381 111.00 | | 445 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 350.00 | 46 691.00 | | 61 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 804.00 | 137.00 | | 804.00 |
294 Charges financières | 2 086.00 | 2 174.00 | | 2 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 452.00 | 325.00 | | 3 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 918.00 | 4 288.00 | | 8 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 698.00 | 40 041.00 | | 47 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 816.00 | | | 186 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 055.00 | | | 28 055.00 |