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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 095.00 | | 133 095.00 | 133 095.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 478.00 | 13 503.00 | 2 975.00 | 16 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 048.00 | 12 601.00 | 20 447.00 | 33 048.00 |
040 Immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 816.00 | 26 104.00 | 160 712.00 | 186 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
072 Créances – Autres | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
084 Disponibilités | 61 412.00 | | 61 412.00 | 61 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 002.00 | | 78 002.00 | 78 002.00 |
110 Total général Actif | 264 817.00 | 26 104.00 | 238 714.00 | 264 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 180.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 519.00 | 478 976.00 | | 418 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 183.00 | 4 144.00 | | 4 183.00 |
230 Autres produits | 5 100.00 | 9 026.00 | | 5 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 801.00 | 492 146.00 | | 427 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 96.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 867.00 | 180 880.00 | | 145 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 630.00 | -7 265.00 | | -1 630.00 |
242 Autres charges externes. | 70 958.00 | 99 902.00 | | 70 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 469.00 | 7 256.00 | | 7 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 969.00 | 155 380.00 | | 118 969.00 |
252 Charges sociales | 28 932.00 | 29 119.00 | | 28 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 762.00 | 17 341.00 | | 8 762.00 |
262 Autres charges | 1 783.00 | 1 028.00 | | 1 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 111.00 | 483 735.00 | | 381 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 691.00 | 8 411.00 | | 46 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | | | 137.00 |
294 Charges financières | 2 174.00 | 2 898.00 | | 2 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | 115.00 | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | -800.00 | | 4 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 041.00 | 6 198.00 | | 40 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 635.00 | | | 176 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 117.00 | | | 25 117.00 |