| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 713 380.00 | | 1 713 380.00 | 1 713 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 738 418.00 | | 8 738 418.00 | 8 738 418.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CF Disponibilités | 714 325.00 | | 714 325.00 | 714 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 145.00 | | 715 145.00 | 715 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 453 563.00 | | 9 453 563.00 | 9 453 563.00 |
CU Autres participations | 7 025 018.00 | | 7 025 018.00 | 7 025 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 250.00 | | | -6 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 615.00 | | | -17 615.00 |
DL TOTAL (I) | 8 976 135.00 | | | 8 976 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 695.00 | | | 293 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 234.00 | | | 172 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 428.00 | | | 477 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 453 563.00 | | | 9 453 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 428.00 | | | 477 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
FG Production vendue services | 232 578.00 | | 232 578.00 | 232 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 688.00 | | 238 688.00 | 238 688.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 493 940.00 | | | 7 493 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 493 985.00 | | | 7 493 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 985.00 | | | -93 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 844.00 | | | -18 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 638 689.00 | | | 7 638 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 656 304.00 | | | 7 656 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 615.00 | | | -17 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 695.00 | 293 695.00 | | 293 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 200.00 | 1 714 200.00 | | 1 714 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 428.00 | 477 428.00 | | 477 428.00 |