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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 372 345.00 | | 2 372 345.00 | 2 372 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 657 673.00 | | 9 657 673.00 | 9 657 673.00 |
BZ Autres créances | 174 741.00 | | 174 741.00 | 174 741.00 |
CF Disponibilités | 817 267.00 | | 817 267.00 | 817 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 008.00 | | 992 008.00 | 992 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 649 682.00 | | 10 649 682.00 | 10 649 682.00 |
CU Autres participations | 7 285 308.00 | | 7 285 308.00 | 7 285 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 241.00 | | | 845 241.00 |
DL TOTAL (I) | 9 900 773.00 | | | 9 900 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 695.00 | | | 213 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
EA Autres dettes | 509 585.00 | | | 509 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 909.00 | | | 748 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 649 682.00 | | | 10 649 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 909.00 | | | 748 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
FG Production vendue services | 249 542.00 | | 249 542.00 | 249 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 153.00 | | 255 153.00 | 255 153.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 326.00 | | | -4 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 689.00 | | | 997 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 447.00 | | | 152 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 241.00 | | | 845 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 648 193.00 | | 9 481.00 | 9 648 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 657 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 657 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 648 193.00 | | 9 481.00 | 9 648 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 695.00 | 213 695.00 | | 213 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 585.00 | 509 585.00 | | 509 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 086.00 | 174 741.00 | 2 372 345.00 | 2 547 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 909.00 | 748 909.00 | | 748 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |