| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 185.00 | 63.00 | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 083.00 | 3 007.00 | 15 076.00 | 18 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 104 788.00 | | 2 104 788.00 | 2 104 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 112 048.00 | 3 192.00 | 11 108 856.00 | 11 112 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
BZ Autres créances | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CF Disponibilités | 2 520 367.00 | | 2 520 367.00 | 2 520 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 672.00 | | 2 541 672.00 | 2 541 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 653 720.00 | 3 192.00 | 13 650 528.00 | 13 653 720.00 |
CU Autres participations | 8 973 674.00 | | 8 973 674.00 | 8 973 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 658.00 | | | 107 658.00 |
DG Autres réserves | 2 083 033.00 | | | 2 083 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 215.00 | | | 176 215.00 |
DL TOTAL (I) | 11 366 906.00 | | | 11 366 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 218.00 | | | 174 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 685.00 | | | 250 685.00 |
EA Autres dettes | 189 359.00 | | | 189 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 622.00 | | | 2 283 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 650 528.00 | | | 13 650 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 597.00 | | | 773 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 450.00 | | 224 450.00 | 224 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 450.00 | | 224 450.00 | 224 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 390.00 | | | 84 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 528.00 | | | 460 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 313.00 | | | 284 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 215.00 | | | 176 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 751 029.00 | | 1 536 003.00 | 9 751 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 984.00 | 11 093 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 984.00 | 11 112 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | 16 853.00 | 1 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 749 551.00 | | 1 519 149.00 | 9 749 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524.00 | 2 668.00 | | 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 80.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418.00 | 2 588.00 | | 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 276.00 | 207 276.00 | | 207 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 359.00 | 189 359.00 | | 189 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 104 788.00 | | 2 104 788.00 | 2 104 788.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 000.00 | 139 975.00 | 662 796.00 | 1 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 173 695.00 | 173 695.00 | | 173 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 094.00 | 21 305.00 | 2 104 788.00 | 2 126 094.00 |
VW T.V.A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 622.00 | 773 597.00 | 662 796.00 | 2 283 622.00 |