| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 362 864.00 | | 2 362 864.00 | 2 362 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 648 192.00 | | 9 648 192.00 | 9 648 192.00 |
BZ Autres créances | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CF Disponibilités | 685 379.00 | | 685 379.00 | 685 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 048.00 | | 687 048.00 | 687 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 335 241.00 | | 10 335 241.00 | 10 335 241.00 |
CU Autres participations | 7 285 308.00 | | 7 285 308.00 | 7 285 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 865.00 | | | -23 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 397.00 | | | 79 397.00 |
DL TOTAL (I) | 9 055 532.00 | | | 9 055 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 695.00 | | | 213 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 152.00 | | | 182 152.00 |
EA Autres dettes | 876 317.00 | | | 876 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 708.00 | | | 1 279 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 335 241.00 | | | 10 335 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 708.00 | | | 1 279 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 851.00 | | 247 851.00 | 247 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 851.00 | | 247 851.00 | 247 851.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 339.00 | | | 248 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 941.00 | | | 168 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 397.00 | | | 79 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 695.00 | 213 695.00 | | 213 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 317.00 | 876 317.00 | | 876 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 152.00 | 182 152.00 | | 182 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 533.00 | 1 669.00 | 2 362 864.00 | 2 364 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 708.00 | 1 279 708.00 | | 1 279 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |