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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | 1 734.00 | 17 265.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 633.00 | 6 779.00 | 143 853.00 | 150 633.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 648.00 | 8 514.00 | 161 134.00 | 169 648.00 |
060 Stock marchandises | 160 392.00 | | 160 392.00 | 160 392.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
072 Créances – Autres | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
084 Disponibilités | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 508.00 | | 264 508.00 | 264 508.00 |
110 Total général Actif | 434 157.00 | 8 514.00 | 425 643.00 | 434 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 105.00 | | | 380 105.00 |
214 Production vendue de biens – France | 506.00 | | | 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
230 Autres produits | 895.00 | | | 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 304.00 | | | 383 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 046.00 | | | 375 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160 392.00 | | | -160 392.00 |
242 Autres charges externes. | 89 560.00 | | | 89 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
252 Charges sociales | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
262 Autres charges | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 520.00 | | | 358 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
294 Charges financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 92 123.00 | | | 92 123.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 648.00 | | | 169 648.00 |