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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 9 876.00 | 9 123.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 92 123.00 | 32 036.00 | 60 086.00 | 92 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 064.00 | 9 564.00 | 10 499.00 | 20 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 140.00 | 19 587.00 | 84 552.00 | 104 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 343.00 | 71 065.00 | 164 277.00 | 235 343.00 |
BT Marchandises | 234 897.00 | | 234 897.00 | 234 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BZ Autres créances | 54 566.00 | | 54 566.00 | 54 566.00 |
CF Disponibilités | 180 618.00 | | 180 618.00 | 180 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 548.00 | | 486 548.00 | 486 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 892.00 | 71 065.00 | 650 826.00 | 721 892.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 692.00 | | | 93 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
DL TOTAL (I) | 192 253.00 | | | 192 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 543.00 | | | 121 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 859.00 | | | 248 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 613.00 | | | 81 613.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 573.00 | | | 458 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 826.00 | | | 650 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 836.00 | | | 372 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 156.00 | | 1 446 156.00 | 1 446 156.00 |
FG Production vendue services | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 328.00 | | 1 446 328.00 | 1 446 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 082.00 | |
GE Autres charges | | | 40 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 650.00 | | | 1 479 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 089.00 | | | 1 403 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 364.00 | | 48 863.00 | 220 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 884.00 | 235 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 884.00 | 216 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 349.00 | | 48 863.00 | 201 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 853.00 | 28 082.00 | 12 869.00 | 55 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 162.00 | 2 714.00 | | 7 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 690.00 | 25 367.00 | 12 869.00 | 48 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 859.00 | 248 859.00 | | 248 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UX Autres créances clients | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VB T. V. A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VC Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 543.00 | 38 813.00 | 72 834.00 | 121 543.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 033.00 | 71 033.00 | | 71 033.00 |
VW T.V.A. | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 566.00 | 372 836.00 | 72 834.00 | 455 566.00 |