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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 15 305.00 | 3 694.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 98 336.00 | 50 618.00 | 47 718.00 | 98 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 789.00 | 16 359.00 | 7 429.00 | 23 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 724.00 | 51 119.00 | 61 605.00 | 112 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 865.00 | 133 402.00 | 120 463.00 | 253 865.00 |
BT Marchandises | 281 110.00 | | 281 110.00 | 281 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
BZ Autres créances | 61 262.00 | | 61 262.00 | 61 262.00 |
CF Disponibilités | 314 275.00 | | 314 275.00 | 314 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 289.00 | | 692 289.00 | 692 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 155.00 | 133 402.00 | 812 753.00 | 946 155.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 061.00 | | | 168 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 360.00 | | | 109 360.00 |
DL TOTAL (I) | 299 421.00 | | | 299 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 097.00 | | | 240 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 561.00 | | | 117 561.00 |
EA Autres dettes | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 331.00 | | | 513 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 753.00 | | | 812 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 123.00 | | | 479 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 127.00 | | 1 904 127.00 | 1 904 127.00 |
FG Production vendue services | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 248.00 | | 1 920 248.00 | 1 920 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 401.00 | |
GE Autres charges | | | 51 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 833.00 | | | -2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 615.00 | | | 1 933 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 255.00 | | | 1 824 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 360.00 | | | 109 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 609.00 | | 8 256.00 | 245 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 594.00 | | 8 256.00 | 226 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 001.00 | 31 401.00 | | 102 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 591.00 | 2 714.00 | | 12 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 410.00 | 28 687.00 | | 89 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 097.00 | 240 097.00 | | 240 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
UX Autres créances clients | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 922.00 | 27 714.00 | 34 208.00 | 61 922.00 |
VI Groupe et associés | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 821.00 | | | 127 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 970.00 | 58 970.00 | | 58 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 904.00 | 96 904.00 | | 96 904.00 |
VW T.V.A. | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 331.00 | 479 123.00 | 34 208.00 | 513 331.00 |