| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 7 162.00 | 11 837.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 92 123.00 | 22 824.00 | 69 299.00 | 92 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 779.00 | 7 583.00 | 12 195.00 | 19 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 446.00 | 18 282.00 | 71 163.00 | 89 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 364.00 | 55 853.00 | 164 511.00 | 220 364.00 |
BT Marchandises | 208 218.00 | | 208 218.00 | 208 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BZ Autres créances | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
CF Disponibilités | 84 804.00 | | 84 804.00 | 84 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 018.00 | | 347 018.00 | 347 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 383.00 | 55 853.00 | 511 529.00 | 567 383.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
DL TOTAL (I) | 115 692.00 | | | 115 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 133.00 | | | 162 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 226.00 | | | 180 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 837.00 | | | 395 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 529.00 | | | 511 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 596.00 | | | 276 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 035.00 | | 1 206 035.00 | 1 206 035.00 |
FG Production vendue services | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 165.00 | | 1 206 165.00 | 1 206 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 344.00 | |
GE Autres charges | | | 31 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 725.00 | | | 1 213 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 456.00 | | | 1 176 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 172.00 | | 37 192.00 | 183 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 157.00 | | 37 192.00 | 164 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 508.00 | 27 344.00 | | 28 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | 2 714.00 | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 060.00 | 24 630.00 | | 24 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 226.00 | 180 226.00 | | 180 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VB T. V. A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VC Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 706.00 | 38 464.00 | 100 329.00 | 157 706.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
VW T.V.A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 837.00 | 276 596.00 | 100 329.00 | 395 837.00 |