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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 449.00 | 5 714.00 | 44 735.00 | 50 449.00 |
040 Immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 144.00 | 5 714.00 | 181 430.00 | 187 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
060 Stock marchandises | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
072 Créances – Autres | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
084 Disponibilités | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
110 Total général Actif | 232 604.00 | 5 714.00 | 226 890.00 | 232 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 113.00 | | | 107 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
230 Autres produits | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 043.00 | | | 122 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 239.00 | | | -2 239.00 |
242 Autres charges externes. | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
252 Charges sociales | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 764.00 | | | 117 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 144.00 | | | 187 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 995.00 | | | 6 995.00 |