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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 847.00 | 45 840.00 | 76 007.00 | 121 847.00 |
040 Immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 292.00 | 45 840.00 | 213 453.00 | 259 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
060 Stock marchandises | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
072 Créances – Autres | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
084 Disponibilités | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
110 Total général Actif | 273 825.00 | 45 840.00 | 227 985.00 | 273 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
214 Production vendue de biens – France | 207 516.00 | | | 207 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
230 Autres produits | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 484.00 | | | 250 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 480.00 | | | 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 879.00 | | | 879.00 |
242 Autres charges externes. | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
252 Charges sociales | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 379.00 | | | 252 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 895.00 | | | -1 895.00 |
294 Charges financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 564.00 | | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 698.00 | | | -5 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 995.00 | | | 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 347.00 | | | 259 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 995.00 | | | 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 835.00 | | | 14 835.00 |