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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 768.00 | 58 345.00 | 45 423.00 | 103 768.00 |
040 Immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 213.00 | 58 345.00 | 182 868.00 | 241 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
060 Stock marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
072 Créances – Autres | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
084 Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
110 Total général Actif | 253 484.00 | 58 345.00 | 195 139.00 | 253 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 801.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
214 Production vendue de biens – France | 177 468.00 | | | 177 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 751.00 | | | 199 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 613.00 | | | 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 192.00 | | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 431.00 | | | -11 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
252 Charges sociales | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 774.00 | | | 195 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
294 Charges financières | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 292.00 | | | 259 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 51.00 | | | 51.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |