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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 053.00 | 15 592.00 | 37 461.00 | 53 053.00 |
040 Immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 748.00 | 15 592.00 | 174 156.00 | 189 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
060 Stock marchandises | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
072 Créances – Autres | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
084 Disponibilités | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
110 Total général Actif | 233 060.00 | 15 592.00 | 217 468.00 | 233 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 832.00 | 12 453.00 | | 25 832.00 |
214 Production vendue de biens – France | 193 532.00 | 107 113.00 | | 193 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 387.00 | 1 312.00 | | 2 387.00 |
230 Autres produits | 2 315.00 | 1 166.00 | | 2 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 065.00 | 122 043.00 | | 224 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 454.00 | 8 859.00 | | 15 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101.00 | -1 362.00 | | 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 034.00 | 28 249.00 | | 52 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 368.00 | -2 239.00 | | -1 368.00 |
242 Autres charges externes. | 37 313.00 | 25 496.00 | | 37 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 796.00 | 6 049.00 | | 4 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 204.00 | 31 570.00 | | 54 204.00 |
252 Charges sociales | 16 580.00 | 15 428.00 | | 16 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 878.00 | 5 714.00 | | 9 878.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 995.00 | 117 764.00 | | 188 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 070.00 | 4 279.00 | | 35 070.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 131.00 | | | 131.00 |
294 Charges financières | 2 315.00 | 1 416.00 | | 2 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | 298.00 | | 4 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 026.00 | 2 569.00 | | 28 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 144.00 | | | 187 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 940.00 | | | 10 940.00 |