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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 061.00 | 1 066.00 | 5 995.00 | 7 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 800.00 | 10 142.00 | 41 658.00 | 51 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 286.00 | 11 208.00 | 99 077.00 | 110 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
060 Stock marchandises | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
072 Créances – Autres | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
084 Disponibilités | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
110 Total général Actif | 161 421.00 | 11 208.00 | 150 213.00 | 161 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 769.00 | | | 139 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 571.00 | | | 571.00 |
230 Autres produits | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 572.00 | | | 165 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
242 Autres charges externes. | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
252 Charges sociales | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
262 Autres charges | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 113.00 | | | 150 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
294 Charges financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 286.00 | | | 110 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |