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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 628.00 | | 72 628.00 | 72 628.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 048.00 | 67 498.00 | 32 551.00 | 100 048.00 |
040 Immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 724.00 | 74 559.00 | 107 165.00 | 181 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
060 Stock marchandises | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
084 Disponibilités | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 591.00 | | 63 591.00 | 63 591.00 |
110 Total général Actif | 245 315.00 | 74 559.00 | 170 756.00 | 245 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 275.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 793.00 | | | 153 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |